Todos los Traders tienen ganancias y pérdidas independientemente de su estrategia y sistema. Al igual que en los deportes, los Traders no tienen éxito en todas sus operaciones, al igual que los jugadores de béisbol no golpean todos los lanzamientos y los jugadores de baloncesto no encestan todas las canastas. El Trading es un juego de tasa de ganancia y expectativa positiva a través de mayores ganancias que pérdidas en promedio. Los nuevos Traders se sorprenden de las emociones que se involucran con el Trading de dinero real que no estaba presente durante el desarrollo del sistema. La forma en que maneje su psicología y disciplina en el Trading determinará su éxito incluso después de tener un sistema con ventaja.
Aquí hay siete reglas claves de Psicología de Trading para ayudarte a manejar tus emociones durante tus operaciones perdedoras y mantener la disciplina.
1. Nunca permitas que un día perdido te cueste más que un día ganador promedio.
Tus días ganadores deberían ser más grandes que tus días perdedores. Una clave para obtener y mantener la rentabilidad es mantener pequeñas las pérdidas y no permitir que se salgan de control y se vuelvan más grandes que las ganancias. Puedes pensar en tu relación riesgo/recompensa en el tiempo, así como en dólares, y deberías dedicar más tiempo a tus operaciones ganadoras que a las operaciones perdedoras. Un día perdedor no debería ser más grande que un día ganador promedio si estás utilizando stop loss y el tamaño de posición adecuado.
2. Calcula tu nivel de stop loss antes de ingresar a una operación.
Debes saber adónde vas a salir de una operación antes de entrar. Debes definir el nivel de precio en el que tu operación no debería seguir si no es correcta. Una vez que se alcanza ese nivel, debes aceptar la pérdida para mantenerla pequeña. Preguntar a otras personas qué debes hacer en una operación perdedora es una señal de que no tienes un plan de trading. Cuantifica tu riesgo al principio para definir tu relación riesgo/recompensa.
3. No ejecutes operaciones de venganza.
El trading de venganza es el deseo irracional de recuperar tus pérdidas del mismo mercado, gráfico y acción en el que perdiste dinero.
El trading de venganza es comúnmente desencadenado por el ego que se siente derrotado por una acción y uno quiere vengarse del gráfico al convertir sus pérdidas en nuevas ganancias. Un Trader puede obsesionarse con recuperar el dinero en el mismo gráfico en el que lo perdió para sentir un retorno incluso por negociarlo. Pueden sentirse mejores o vencidos contra un adversario imaginario o el mercado.
Esta es una gran debilidad mental para las personas que son muy competitivas, odian perder y siempre quieren demostrar que tenían razón.
La solución simple para esto es no tomar ninguna pérdida como algo personal, seguir un sistema con una lista de seguimiento diversificada y pasar a la siguiente oportunidad. Con el tamaño de posición adecuado y la gestión de riesgos, cada operación debería ser solo una de las próximas 100 operaciones y no involucrar al ego en una batalla contra un gráfico en el que perdieron dinero.
4. Acepta la responsabilidad de sus resultados.
El juego de la culpa destruirá la capacidad de un Trader para crear la mentalidad correcta para obtener resultados positivos. Al final, elegimos nuestro sistema de operaciones, investigamos, entramos y salimos de las operaciones, somos dueños del resultado. Si bien no controlamos la acción del precio de mercado, controlamos nuestras propias acciones y debemos aceptar tanto el éxito como las pérdidas.
Culpar al mercado, a otras personas, a la Reserva Federal o a los políticos por nuestras pérdidas y rachas negativas no crea ningún valor constructivo para nuestras operaciones. Aceptar el resultado de seguir nuestra estrategia como propio, a corto plazo puede conducir al éxito a largo plazo es seguir aprendiendo y adaptándonos al entorno y no repetir los errores.
Solo podemos asumir la responsabilidad de seguir nuestro sistema de trading con disciplina y consistencia, no por lo que hace el mercado. A largo plazo, nuestro modelo de expectativa positiva debería funcionar con beneficios, a corto plazo puede pasar cualquier cosa.
5. Opera solo cuando tu ventaja esté presente en los mercados.
Solo opera cuando tus señales se activen y tu ventaja esté presente. No todos los días y todos los entornos de mercado son propicios para tu propia estrategia y sistema. Tienes que saber cuándo deberías estar operando y cuándo deberías estar esperando con paciencia. Cuando no hay nada que hacer en el mercado, ten la disciplina de hacer nada. Cada sistema de trading debe tener señales de efectivo y cuándo estar fuera del mercado. A los Traders no se les paga por la actividad, solo se les paga por la actividad correcta.
6. Cada operación debe tener el tamaño de posición adecuado.
Basa el tamaño de tu posición en tus operaciones en la cantidad máxima de capital que deseas perder en una operación. Perder más del 1% en cualquier operación puede volverse peligroso. Si estoy operando con una cuenta de $100,000, no quiero perder más de $1,000 en una operación perdedora. Un nivel de stop loss debe comenzar en el nivel de precio en el que sabes que estás equivocado y volver al tamaño de la posición. Si el nivel de soporte en tu operación es de $105 para tu entrada y estableces su límite en $100, entonces puedes negociar 200 acciones con un límite en el nivel de precio de $100. 200 X $105 = $21 000 tamaño de la posición por 200 acciones. Esto es aproximadamente el 20% de tu capital comercial total con un stop loss de aproximadamente el 5% en tu posición que equivale a una pérdida del 1% de tu capital comercial total.
- Un tamaño de posición del 20% de tu capital comercial total te brinda un límite de pérdida potencial del 5% en tu posición para igualar el 1% del capital comercial total.
- Un tamaño de posición del 10% de tu capital comercial total te brinda un límite de pérdida potencial del 10% en tu posición para igualar el 1% del capital comercial total.
- Un tamaño de posición del 5% de tu capital comercial total te brinda un límite de pérdida potencial del 20% en tu posición para igualar el 1% del capital comercial total.
El rango real promedio (ATR) puede brindarte el rango diario de movimiento de precios y ayudarte a posicionar el tamaño en función de tu marco de tiempo y la volatilidad de tus acciones. Si tu entrada es de $105, tu parada es de $100 y el ATR es de $1, entonces tienes cinco días de movimiento en tu contra como parada. Comienza con tu nivel de stop loss y volatilidad para obtener el tamaño de tu posición. Cuanto más espacio desees en tu parada, determinarás el tamaño de la posición que puedes tomar. Si solo corres el riesgo de perder el 1% de tu capital comercial cuando te equivocas, entonces cada operación puede convertirse en una de las próximas 100 con poco impacto emocional. En última instancia, puedes sobrevivir a las rachas de pérdidas y aumentar tus probabilidades de éxito comercial.
7. Concéntrate en la ejecución de tu sistema de trading y no en el resultado de ninguna operación.
Si te enfocas en operar tu sistema con disciplina y enfoque, los resultados a largo plazo se cuidarán solos. Tu enfoque debe estar en la expectativa positiva de tu sistema, no en los resultados de cualquier operación. Si colocas el tamaño correcto, cada operación debe verse dentro del contexto de solo una de sus próximas 100 operaciones.
Operar demasiado o querer tener razón sobre una operación puede poner a un Trader en una posición incómoda y hacer que pierda la capacidad de pensar con claridad, mantenerse emocionalmente equilibrado y ejecutar su plan de negociación con disciplina. Concéntrate en tu proceso, no en los resultados a corto plazo. Una operación puede tener un resultado aleatorio, pero 100 operaciones es un filtro que puedes utilizar para beneficiarte de su ventaja. El enfoque debe estar en el panorama general y no solo en una operación.
Estas reglas pueden ser poderosas para agregar a los parámetros de tu plan de trading.
