Psicología de trading son los elementos emocionales y del ego que intervienen en las decisiones de compra y venta durante los procesos junto con el tamaño de la posición a tomar. Los humanos somos seres emocionales y no siempre actuamos racionalmente. El comportamiento de la multitud es lo que causa las enormes burbujas de activos que se alejan mucho de cualquier valoración fundamental a través de la codicia. La mayoría de las caídas se deben al miedo extremo a la pérdida que hace que los vendedores quieran salir de un mercado hasta que cae a valores absurdamente bajos. Es la psicología de la multitud la que mueve el mercado a los extremos y es la psicología del trader individual la que les hace cometer grandes errores.
¿Cuáles son las emociones en el trading?
Ira: Conduce al trading de venganza y trata de vengarse inmediatamente después de una operación perdedora.
Miedo: La incapacidad de tomar una entrada o mantener un ganador en un swing o tendencia a su favor debido al temor de una pérdida después de la entrada o una operación ganadora que le devuelva las ganancias.
Repugnancia: Puede conducir a la pérdida de confianza de los traders después de la repugnancia con su propia falta de disciplina o la acción del precio del mercado.
Felicidad: Sorprendentemente, la felicidad puede llevar a operar demasiado y tomar demasiadas posiciones. Esto generalmente ocurre después de una gran operación ganadora o una racha ganadora cuando la euforia comienza a interferir con un plan o un sistema de trading.
Tristeza: Puede llevar a tener dificultades para realizar la próxima entrada o reducir una pérdida. Esto generalmente sucede después de una gran pérdida, una serie de pérdidas o una gran reducción en el capital.
Sorpresa: Muchas veces una sorpresa puede llevar a tomar decisiones basadas en emociones y abandonar un plan de trading cuando sucede lo inesperado.
Apático: El trading es mucho trabajo y solo la pasión y la energía pueden llevarlo a hacer la tarea requerida que lo llevará al éxito final. Necesita la energía de la pasión para mantener su enfoque y hacer el trabajo, la apatía no se interpondrá en el trading.
Ansiedad: Puede conducir al agotamiento debido al estrés excesivo. La confianza en ti mismo y en tu sistema te ayudará a superar la ansiedad interna.
Amor: Si realmente ama operar en los mercados, entonces solo el tiempo lo separa del éxito. Si te encanta operar por las razones equivocadas, puede ser destructivo. Como tratar de hacerse rico rápidamente.
Depresión: Conduce a abandonar el trading. Puedes regresar de una pérdida financiera pero no puedes regresar de una ruina emocional.
Desprecio: Tener desprecio por los mercados u otros traders dará como resultado un sesgo y una mala toma de decisiones.
Orgullo: Conduce a operar demasiado, a no reducir las pérdidas lo suficientemente rápido, a querer tener razón y demostrar algo más que ser un trader racional con un plan.
Vergüenza: Hace que sea difícil hablar con otros sobre sus operaciones y mirar el capital de su cuenta debido a sus malas decisiones.
Envidia: La envidia conduce a un enfoque externo en lugar del enfoque interno necesario para operar con éxito.
El trading solo tiene éxito a largo plazo cuando se realiza utilizando nuestra mente racional, las emociones solo son valiosas si crean la energía que necesitamos para hacer el trabajo para lograr nuestras metas. Las emociones son positivas si protegen nuestros límites psicológicos, pero no son una ventaja si solo apoyan un ego fuera de control. Las emociones no se pueden evitar, por lo que debemos ser conscientes de ellas. Debemos ser conscientes de nuestras emociones y entender el mensaje que nos envían. Las emociones deben sentirse porque las emociones reprimidas aparecerán de manera negativa más adelante. Las emociones son grandes herramientas a veces, pero terribles maestros.
¿Cómo se construye una psicología de trading?
No se puede seguir ningún sistema de trading rentable a largo plazo sin autocontrol y disciplina; ninguna ventaja funcionará a largo plazo, ya que las emociones y el ego harán que el trader opere demasiado, sobre opere o abandone la estrategia por completo durante una racha perdedora. Los sistemas de trading son más fáciles de crear y probar que ejecutar con dinero real durante las horas de mercado abierto, ya que las pérdidas y ganancias pueden crear problemas con el miedo y la codicia.
El patrón de pensamiento adecuado para los traders es similar al propietario de un negocio que piensa en términos de ejecutar sistemas que no se emocionan personalmente por los resultados de las operaciones. Cada operación debe ser una transacción comercial dentro de los parámetros de un sistema, no un intento de demostrar que tiene razón sobre una opinión o predicción sobre un futuro desconocido. Un trader debe conocer la expectativa de su sistema y qué rachas de pérdidas y reducciones puede esperar con expectativas realistas que no intenten enriquecerse rápidamente.
La forma más rápida y sencilla de manejar las emociones para un trader es negociar un tamaño de posición que no afecte su capacidad para ejecutar su plan de negociación sin que las emociones se vuelvan demasiado fuertes y el estrés demasiado alto. Una operación debe ser significativa pero manejable. Si el tamaño de posición adecuado es el correcto y se gestionan las pérdidas, entonces cada operación debería ser solo una de las siguientes 100 y no crear una necesidad desproporcionada de estar en lo correcto.
¿Cómo maneja su psicología de trading?
La psicología de trading correcta se construye sobre la base de la fé en la investigación y la experiencia que se utilizó para diseñar un sistema de trading con una ventaja que se adapte a uno mismo como trader. La fé en uno mismo para ejecutarlo en tiempo real con capital ayuda a mantener las emociones bajo control. Todos los traders experimentarán emociones y ego durante el ejercicio, no es su supresión lo que los maneja, es la atención plena y la conciencia de ellos lo que le permite al trader continuar siguiendo su plan.
Observar los pensamientos ayuda a eliminar su poder a medida que se procesan conscientemente y se ponen en contexto. Permanecer dentro del contexto de su sistema de trading y solo ejecutar señales en su lista de seguimiento, en su marco de tiempo, con el tamaño de posición adecuado es el primer paso para mantenerse fuera de problemas y no inclinarse en su trading.
Otro aspecto importante de la psicología de trading es pasar mentalmente a la siguiente operación después de que finalice la anterior. La retrospectiva y el arrepentimiento son dos parásitos de su energía mental y mentalidad actuales si lleva consigo malas operaciones o pérdidas. Aprenda la lección, si la hay, y consérvela, pero descarte la conexión mental con operaciones perdedoras. Concéntrese en la próxima operación, no en la que perdió o ganó en el pasado.
Durante las rachas de pérdidas y las reducciones es donde muchos traders tienen más problemas con su mentalidad. Comprender la expectativa positiva de su sistema puede ayudar a estar preparado para pérdidas consecutivas, ya que se basa en las probabilidades de su porcentaje ganador. Estas pérdidas no deberían ser inesperadas, ya que ningún operador gana siempre y, a medida que los mercados cambian, también lo hace su rendimiento. Aquí es donde la confianza y las expectativas deben ser más fuertes que las emociones a corto plazo y no causar una pérdida de fé.
Administrar su mentalidad como trader y comprender su propia psicología es tan importante como desarrollar y administrar su sistema. No lo subestimes y conviértelo en una prioridad.
El 90% de los traders pierden dinero, esto es normal. Ser arrastrado por las emociones y el ego es lo que hacen la mayoría de los traders, destruyendo su tiempo. Tienen miedo de comprar rupturas de rangos, tienen miedo de comprar caídas en tendencias alcistas, y siempre tienen una narrativa de por qué una tendencia no puede continuar en lugar de ganar dinero con ella. Normal no gana dinero porque están intercambiando subjetivamente sus emociones, opiniones y predicciones. El trading objetivo de señales con una ventaja es lo que genera el dinero.
Fuente: https://www.newtraderu.com/2022/08/02/trading-psychology-why-normal-doesnt-make-money/
